SUMMEN - SALDEN - LISTE Sachkonten 01.01.07 bis 30.11.07 <10.06.07/20:53>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07
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Konto-   L.BU. %-Anteil   Perioden- Jahresverkehrszahlen
Nr. Kontobezeichnung Monat Per.Jahr Erstsaldo Saldo 11 SOLL HABEN SALDO
                     
501 Betriebseinrichtung Küche 01 03     3.819,31S     1.197,66 2.621,65S
502 Betriebseinrichtung Schanktechnik   03     189,96H     47,49 237,45H
503 Betriebseinrichtung Restaurant/Gaststube   03     6.574,32H     1.643,58 8.217,90H
504 Betriebseinrichtung Sonstiges   03     711,96H     361,02 1.072,98H
**50 ZWISCHENSUMME               3.249,75 6.906,68H
520 Pkw 01 03     21.886,30S     1.056,03 20.830,27S
***5 KONTOGRUPPE               4.305,78 13.923,59S
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 E 01       1,00S       1,00S
690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt   03     938,16H     234,54 1.172,70H
***6 KONTOGRUPPE               234,54 1.171,70H
                     
***** SUMME KLASSE *0*               4.540,32 12.751,89S
                     
1201 Forderungen aus Lieferungen und Leistung 03 03   19,8 7.534,20S   88.794,74 63.477,96 32.850,98S
1370 Durchlaufende Posten 02 03     4.908,04S   28.532,06 47.450,36 14.010,26H
1371 Abschläge Steuerberater 03     0,3 2.600,03S   442,89   3.042,92S
**137 ZWISCHENSUMME       0,3     28.974,95 47.450,36 10.967,34H
***13 KONTOGRUPPE       0,3     28.974,95 47.450,36 10.967,34H
1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 03     1,5     2.000,94   2.000,94S
1405 Abziehbare Vorsteuer 16% 01     0,3     473,76   473,76S
1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 03     8,1     10.358,04   10.358,04S
**140 ZWISCHENSUMME       9,9     12.832,74   12.832,74S
1434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar   01     315,29H       315,29H
***14 KONTOGRUPPE       9,9     12.832,74   12.517,45S
1601 Kasse 1 03 03     110.478,05S   160.121,25 172.776,78 97.822,52S
1801 STSPK Muster-Ort Nummer 03 03     9.254,60S   86.505,96 92.549,65 3.210,91S
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 03 03     2.569,29H   284,09 2.914,18 5.199,38H
                     
***** SUMME KLASSE *1*       30,0     377.513,73 379.168,93 130.235,14S
                     
2010 Variables Kapital 01 01     46.485,08H       46.485,08H
2900 Gezeichnetes Kapital   01     8.250,00H       8.250,00H
                     
***** SUMME KLASSE *2*                 54.735,08H
                     
3180 Verbindlichkeiten gegenüber Banken 03 01   3,1 55.258,05H   3.977,31   51.280,74H
3302 Verbindlichkeiten gegen Versorgungsunter 03 03   0,5 3.949,59H   11.847,38 11.085,23 3.187,44H
3304 Verbindlichkeiten Übrige 03 03     8.066,77H   15.370,63 16.220,00 8.916,14H
**330 ZWISCHENSUMME       0,5     27.218,01 27.305,23 12.103,58H
***33 KONTOGRUPPE       0,5     27.218,01 27.305,23 12.103,58H
3510 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft 03       2.883,52S   67,69   2.951,21S
3558 Verbindlichkeiten gegen Vermieter 03 03     2.977,72S   22.493,49 25.460,19 11,02S
3590 Verbindlichkeiten gegenüber Brauereien u 03 01   0,8 12.360,00H   1.080,00   11.280,00H
***35 KONTOGRUPPE       0,8     23.641,18 25.460,19 8.317,77H
3699 Verbindlichkeiten Finanzamt 03 03   0,4 3.799,20H   23.829,74 23.299,58 3.269,04H
3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 03 03     17.129,01H   25.421,77 27.541,89 19.249,13H
3740 Verbindlichkeiten im Rahmen de 03 03   1,3     15.766,29 14.003,46 1.762,83S
3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto 03 03         43.127,52 43.127,52  
***37 KONTOGRUPPE       1,3     84.315,58 84.672,87 17.486,30H
3805 Umsatzsteuer 16% 03     0,6     784,90   784,90S
3806 Umsatzsteuer 19% 03 03         435,67 25.565,62 25.129,95H
**380 ZWISCHENSUMME       0,6     1.220,57 25.565,62 24.345,05H
3820 Umsatzsteuervorauszahlungen 03     9,3     11.876,17   11.876,17S
3841 Umsatzsteuer Vorjahr   01     457,22H       457,22H
3845 Umsatzsteuer frühere Jahre 01       711,13S       711,13S
**384 ZWISCHENSUMME                 253,91S
***38 KONTOGRUPPE       9,9     13.096,74 25.565,62 12.214,97H
                     
***** SUMME KLASSE *3*       16,0     176.078,56 186.303,49 104.672,40H
                     
4030 U Speisenumsatz 19%   03           88.826,84 88.826,84H
4040 U Getränkeumsatz 19%   03           38.926,11 38.926,11H
***40 KONTOGRUPPE               127.752,95 127.752,95H
4400 U Erlöse sonstige 19% USt   01           3.554,81 3.554,81H
4401 U Gutscheine 19% USt 03 03   1,9     5.713,70 3.247,87 2.465,83S
**440 ZWISCHENSUMME       1,9     5.713,70 6.802,68 1.088,98H
***44 KONTOGRUPPE       1,9     5.713,70 6.802,68 1.088,98H
4720 Erlösschmälerungen 19% USt 03     0,5     760,03   760,03S
4721 Erlösschmälerungen Besuch 19% 03 03   0,5     724,00   724,00S
**472 ZWISCHENSUMME       1,0     1.484,03   1.484,03S
***47 KONTOGRUPPE       1,0     1.484,03   1.484,03S
                     
***** SUMME KLASSE *4*       2,9     7.197,73 134.555,63 127.357,90H
                     
5030 E Speiseneinkauf 19% 03           64,41   64,41S
5031 E Speiseneinkauf 7% 03     21,8     27.773,78   27.773,78S
**503 ZWISCHENSUMME       21,8     27.838,19   27.838,19S
5041 E Bier 19% 03     3,8     4.855,04   4.855,04S
5042 E Alkoholfreie Getränke 19% 03     3,7     4.745,77   4.745,77S
5043 E Wein, Sekt 19% 03     2,2     2.926,19   2.926,19S
5044 E Spirituosen 19% 03     1,3     1.750,00   1.750,00S
5045 E Kaffee, Tee, Kakao 7% 03     0,1     170,59   170,59S
**504 ZWISCHENSUMME       11,1     14.447,59   14.447,59S
5050 E Sonstiger Wareneinkauf 19% 03 03           219,37 219,37H
5051 E Tabakwaren 19% 03           91,57   91,57S
5053 E Eis 7% 03     0,2     372,24   372,24S
**505 ZWISCHENSUMME       0,2     463,81 219,37 244,44S
***50 KONTOGRUPPE       33,1     42.749,59 219,37 42.530,22S
5100 Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebssto 03     0,2     321,49   321,49S
5800 Bezugsnebenkosten 03           0,16   0,16S
5820 Leergut 03           -163,48   163,48H
***58 KONTOGRUPPE             -163,32   163,32H
                     
***** SUMME KLASSE *5*       33,3     42.907,76 219,37 42.688,39S
                     
6010 Löhne 03     21,0     26.780,03   26.780,03S
6020 Gehälter 03     3,0     3.894,54   3.894,54S
6030 Aushilfslöhne 03     3,0     3.865,00   3.865,00S
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen 03           58,20   58,20S
6075 Erstattungen/Zuschüsse   03           648,00 648,00H
***60 KONTOGRUPPE       27,0     34.597,77 648,00 33.949,77S
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen 03     5,5     7.022,16   7.022,16S
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 03     3,5     4.540,32   4.540,32S
6310 Miete 03     11,1     14.256,75   14.256,75S
6311 Nebenkosten/Betriebskosten 03     2,2     2.835,00   2.835,00S
**631 ZWISCHENSUMME       13,3     17.091,75   17.091,75S
6320 Heizung und Klimatisierung 03     1,1     1.500,00   1.500,00S
6325 Strom 03     2,4     3.164,92   3.164,92S
6326 Gas 03     1,5     1.981,50   1.981,50S
**632 ZWISCHENSUMME       5,0     6.646,42   6.646,42S
6330 Reinigung 03     0,2     291,19   291,19S
6331 Putzmittel 03     0,8     1.064,80   1.064,80S
6332 Waschmittel, -reinigung, -leasing 03     0,7     900,32   900,32S
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume 03           66,82   66,82S
**633 ZWISCHENSUMME       1,7     2.323,13   2.323,13S
***63 KONTOGRUPPE       20,0     26.061,30   26.061,30S
6400 Versicherungen 01     1,5     1.997,50   1.997,50S
6420 Gebühren und Beiträge 03     1,0     1.343,07   1.343,07S
6421 GEMA Gebühren 03           109,69   109,69S
6423 Rundfunk und Fernsehgebühren 01           25,71   25,71S
**642 ZWISCHENSUMME       1,0     1.478,47   1.478,47S
6470 Reparaturen und Instandhaltung von Betri 03     2,6     3.372,00   3.372,00S
***64 KONTOGRUPPE       5,1     6.847,97   6.847,97S
6520 Kfz-Versicherungen 01     0,4     560,99   560,99S
6530 Kfz-Betriebskosten laufende 03     0,6     791,43   791,43S
6540 Kfz-Reparaturen 03     0,6     778,72   778,72S
6550 Parkplatzmiete 03     0,2     310,35   310,35S
***65 KONTOGRUPPE       1,8     2.441,49   2.441,49S
6600 Werbekosten 02     0,6     816,74   816,74S
6605 Abgaben Gratis 03     0,1     219,37   219,37S
**660 ZWISCHENSUMME       0,7     1.036,11   1.036,11S
6630 Dekorationskosten 03     1,1     1.457,36   1.457,36S
***66 KONTOGRUPPE       1,8     2.493,47   2.493,47S
6800 Porto 03           24,35   24,35S
6805 Telefon 03     0,5     746,70   746,70S
**680 ZWISCHENSUMME       0,5     771,05   771,05S
6825 Rechts- und Beratungskosten 01           15,53   15,53S
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 02     0,4     521,00   521,00S
**682 ZWISCHENSUMME       0,4     536,53   536,53S
6830 Buchführungskosten 03     1,4     1.833,34   1.833,34S
6845 Werkzeuge und Kleingeräte 02           18,89   18,89S
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 02           2,59   2,59S
6851 Geschirr und Küchenbedarf 03     0,3     386,62   386,62S
6853 Kreditkartenprovision 03     1,4     1.871,68   1.871,68S
6854 Mahnkosten 03     0,1     167,20   167,20S
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 03           74,16   74,16S
6859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei 03     1,9     2.423,50   2.423,50S
**685 ZWISCHENSUMME       3,7     4.925,75   4.925,75S
***68 KONTOGRUPPE       6,0     8.085,56   8.085,56S
                     
***** SUMME KLASSE *6*       70,7     92.090,04 648,00 91.442,04S
                     
7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin 03           0,36   0,36S
7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin 03     0,6     823,44   823,44S
***73 KONTOGRUPPE       0,6     823,80   823,80S
7600 Körperschaftsteuer 03     0,7     923,12   923,12S
7603 Körperschaftsteuer für Vorjahre 03     5,8     7.500,00   7.500,00S
**760 ZWISCHENSUMME       6,5     8.423,12   8.423,12S
7685 Kfz-Steuer 02     0,3     401,00   401,00S
***76 KONTOGRUPPE       6,8     8.824,12   8.824,12S
                     
***** SUMME KLASSE *7*       7,4     9.647,92   9.647,92S
                     
9000 Saldenvorträge, Sachkonten 01 01         166.841,19 166.841,19  
9090 Summenvortragskonto 03                
***90 KONTOGRUPPE             166.841,19 166.841,19  
                     
***** SUMME KLASSE *9*             166.841,19 166.841,19  
                     
                     
***** SUMME KLASSE ALLER KLASSEN ****         166.841,19A   872.276,93 872.276,93 0,00H
 


SUMMEN - SALDEN - LISTE Debitoren 01.01.07 bis 30.11.07 <10.06.07/20:53>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07
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Konto-   L.BU. %-Anteil   Perioden- Jahresverkehrszahlen
Nr. Kontobezeichnung Monat Per.Jahr Erstsaldo Saldo 11 SOLL HABEN SALDO
                     
10001 eurocheque 03 03     974,80S   21.085,19 20.561,29 1.498,70S
10002 Visa 03 02     4.654,10S   31.707,25 21.635,32 14.726,03S
10003 American Express 03 03         3.236,40 2.636,40 600,00S
10004 Eurocard 03 02     1.905,30S   32.765,90 18.644,95 16.026,25S
                     
***** SUMME KLASSE ALLER KLASSEN ****         7.534,20S   88.794,74 63.477,96 32.850,98S
 


SUMMEN - SALDEN - LISTE Kreditoren 01.01.07 bis 30.11.07 <10.06.07/20:53>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07
  gehe zu Debitoren gehe zu Sachkonten  

Konto-   L.BU. %-Anteil   Perioden- Jahresverkehrszahlen
Nr. Kontobezeichnung Monat Per.Jahr Erstsaldo Saldo 11 SOLL HABEN SALDO
                     
71001 GastroFIB 03 03   1,4     2.850,68 2.660,68 190,00S
71003 Steuerkanzlei 03 02   0,4 1.882,33H   619,99 619,99 1.882,33H
71102 Finanzamt Lohnsteuer 03 03     939,57H   3.743,79 3.000,29 196,07H
71103 Finanzamt Umsatzsteuer 03 03     2.859,63H   11.662,83 11.876,17 3.072,97H
71200 Krankenkassen 03 01     8.963,75H   122,73   8.841,02H
71201 AOK 03 03         2.487,72 2.483,72 4,00S
71205 IKK 03 03         6.581,79 5.212,08 1.369,71S
71206 Bundesknappschaft 03 03         1.531,63 2.023,33 491,70H
71207 AOK 02           880,82   880,82S
71300 Personal 01 01     8.165,26H   7.223,66   941,60H
71303 Personal März   03           9.466,51 9.466,51H
71401 Vermieter 03 03   14,8 2.977,72S   22.493,49 25.460,19 11,02S
71501 Muster-Brauerei 03 01     12.360,00H   1.080,00   11.280,00H
71506 PKW Bank 03 01     28.610,40H   2.200,80   26.409,60H
71507 PKW AG 03 01     26.647,65H   1.776,51   24.871,14H
71601 Stadtwerke Muster-Ort 03 03   4,0 1.636,72H   8.022,45 6.386,08 0,35H
71691 GEMA 03 03     117,35S   117,36 117,36 117,35S
71704 Grosshandel 1 03 03   2,8     3.162,38 4.036,60 874,22H
71705 Warenhandels GmbH 01       1.197,66S       1.197,66S
71711 Gfgh   01     3.267,25H       3.267,25H
71714 Muster-Brauerei 01       90,32S       90,32S
71717 Carsten-Pack   01     333,60H       333,60H
71806 E-Commerce GmbH 02       60,00S   15,00   75,00S
71809 Fon1 01       182,63S       182,63S
71812 Landeshauptstadt Muster-Ort   03   0,6       1.136,42 1.136,42H
71815 IncomeCash 03 02     62,45H   211,73 146,24 3,04S
71817 Werner GmbH 02 01   1,6 500,00H   2.568,80 2.568,80 500,00H
71840 Öffentlichkeitswerbung 01       150,00S       150,00S
71841 Autozentrum GmbH 03 03   0,5     490,98 879,35 388,37H
71842 Kälte & Klima Firma 03 03   0,1     794,75 226,75 568,00S
71850 Baumarkt 03 03         105,62 116,99 11,37H
71852 Karsten Events   01     500,00H       500,00H
71854 Günter Diskothek 01       522,00S       522,00S
71856 Max Umwelt GmbH   01     42,83H       42,83H
71857 Stefans Tischlerei   01     180,00H       180,00H
71860 Willi Lebensmittelgroßh.   03   1,5 2.354,00H     2.108,65 4.462,65H
71869 Werner Schanktechnik   03   0,1       154,70 154,70H
71875 PKW Bank 2   01     385,76H       385,76H
71877 PKW BK Kennzeichen 03 03     592,17H   1.776,51 1.776,51 592,17H
71891 Kartenzahlungen 03 03   0,5 315,11H   650,36 822,81 487,56H
                     
***** SUMME KLASSE ALLER KLASSEN ****         95.300,80H   83.172,38 83.280,22 95.408,64H