OFFENE-POSTEN-LISTE * Kreditoren * per 21.06.07 <21.06.07/15:13>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Konto L i e f e r a n t e n B.Datum Beleg Text Carstenisen Soll Haben Fällig FS  
                     
71001 GastroFIB 01.01.07 70023 Saldovortrag     -190.00 01.01.07 0  
71001                    
71001 Albert-Vater-Str. 70                  
71001 39108 Muster-Ort                  
*71001       *** SUMME ***     -190.00 190.00S*    
                     
71003 Steuerkanzlei 20.11.06 62244 2004 JAA     1,882.33 20.12.06 0  
71003                    
71003                    
71003                    
*71003       *** SUMME ***     1,882.33 1,882.33H*    
                     
71101 Finanzamt Muster-Ort 16.05.07 3001 ZA Rate Körp.ST.   2,500.00        
71101   16.05.07 2004 KSt 2004 Rückstellun     1,011.00 26.05.07 0  
71101 Tessenowstr. 10 16.05.07 12004 VZ KST 2004     100.00 26.05.07 0  
71101 39114 Muster-Ort 16.05.07 22004 SZ KST 2004/2005/200     493.00 26.05.07 0  
71101   16.05.07 32004 KST Soli 2004/2005/2     743.00 26.05.07 0  
71101   16.05.07 42004 KST Zinsen 2004     37.23 26.05.07 0  
*71101       *** SUMME ***   2,500.00 2,384.23 115.77S*    
                     
71102 Finanzamt Lohnsteuer 31.05.07 705 07/05 LST     580.44 10.06.07 0  
71102 I Muster-Ort                  
71102 Tessenowstr. 10                  
71102 39114 Muster-Ort                  
*71102       *** SUMME ***     580.44 580.44H*    
                     
71103 Finanzamt Umsatzsteuer 30.09.06 609 06/09 UST-VA     1,656.05 10.10.06 0  
71103 I Muster-Ort 30.11.06 611 06/11 UST-VA     3,271.99 10.12.06 0  
71103 Tessenowstr. 10 11.12.06 6103 ZA 06/11 UST-VA   3,271.49        
71103 39114 Muster-Ort 29.12.06 6602 ZA 2004 UST   2,808.53        
71103   23.01.07 604 ZA 2004 UST   108.50        
71103   31.05.07 705 07/05 UST-VA     3,819.84 10.06.07 0  
*71103       *** SUMME ***   6,188.52 8,747.88 2,559.36H*    
                     
71200 Krankenkassen 31.12.06 71201 UB AOK Sachsen-Anhal     731.58 30.01.07 0  
71200   31.12.06 71202 UB Barmer     674.15 30.01.07 0  
71200   31.12.06 71204 UB GEK     236.19 30.01.07 0  
71200   31.12.06 71205 UB IKK Sachsen-Anhal     6,616.79 30.01.07 0  
71200   31.12.06 71206 UB BNK     705.04 30.01.07 0  
71200   07.03.07 1402 ZA BKK BP   122.73        
*71200       *** SUMME ***   122.73 8,963.75 8,841.02H*    
                     
71201 AOK 31.03.07 70301 Diff.AOK Sachsen-Anh   4.00        
71201   24.04.07 2306 ZA AOK   852.72        
71201   31.05.07 705 07/05 SV-Beitrag     1,025.52 30.06.07 1  
71201   23.05.07 3102 ZA 07/05 AOK Sachsen   1,194.32        
*71201       *** SUMME ***   2,051.04 1,025.52 1,025.52S*    
                     
71205 IKK 31.03.07 70305 Diff.IKK   1,369.71        
71205   30.04.07 704 07/04 SV-Beitrag     367.65 30.05.07 0  
71205                    
71205                    
*71205       *** SUMME ***   1,369.71 367.65 1,002.06S*    
                     
71206 Bundesknappschaft 31.01.07 701 07/01 SV-Beitrag     550.12 02.03.07 0  
71206   26.01.07 702 ZA BNK   553.42        
71206   12.03.07 1405 ZE BNK Erst.Beitrag     495.00 11.04.07 0  
71206                    
*71206       *** SUMME ***   553.42 1,045.12 491.70H*    
                     
71207 AOK 09.02.07 1002 ZA AOK Nachz.BP   880.82        
71207   30.04.07 704 07/04 SV-Beitrag     856.72 10.05.07 0  
71207   30.04.07 70407 07/04 Diff.AOK S-Anh     168.80 10.05.07 0  
71207                    
*71207       *** SUMME ***   880.82 1,025.52 144.70H*    
                     
71212 DAK 31.05.07 70512 07/05 Diff.DAK     107.65 30.06.07 1  
71212                    
71212                    
71212                    
*71212       *** SUMME ***     107.65 107.65H*    
                     
71291 BG Gaststätten 04.04.07 794711 Bescheid 2007     2,698.78 04.05.07 0  
71291   14.05.07 2902 ZA BGN   1,498.78        
71291                    
71291 Mannheim                  
*71291       *** SUMME ***   1,498.78 2,698.78 1,200.00H*    
                     
71300 Personal 30.11.06 3 offene ZA     941.60 30.12.06 0  
71300                    
71300                    
71300                    
*71300       *** SUMME ***     941.60 941.60H*    
                     
71305 Personal Mai 31.05.07 705 07/05 Auszahlungen     9,743.34 30.06.07 1  
71305                    
71305                    
71305                    
*71305       *** SUMME ***     9,743.34 9,743.34H*    
                     
71401 Vermieter 18.09.06 4807 ZA Nord/LB   11.02        
71401                    
71401                    
71401                    
*71401       *** SUMME ***   11.02   11.02S*    
                     
71501 Muster-Brauerei 01.01.06 83 06/01 Tilg   360.00        
71501   01.02.06 99 06/02 Tilg   360.00        
71501   01.03.06 115 06/03 Tilg   360.00        
71501   01.04.06 130 06/04 Tilg   360.00        
71501   01.05.06 145 06/05 Tilg   360.00        
71501   01.06.06 160 06/06 Tilg   360.00        
71501   01.07.06 175 06/07 Tilg   360.00        
71501   01.08.06 192 06/08 Tilg   360.00        
71501   01.09.06 210 06/09 Tilg   360.00        
71501   01.10.06 228 06/10 Tilg   360.00        
71501   01.01.06 2005 Saldovortrag     16,680.00 31.01.06 0  
71501   02.11.06 5402 06/11 Tilgung Rate   360.00        
71501   04.12.06 5905 06/12 Tilgung Rate   360.00        
71501   01.01.07 3 07/01 Tilg   360.00        
71501   01.02.07 23 07/02 Tilg   360.00        
71501   01.03.07 43 07/03 Tilg   360.00        
71501   01.04.07 62 07/04 Tilg   360.00        
71501   01.05.07 81 07/05 Tilg   360.00        
*71501       *** SUMME ***   6,120.00 16,680.00 10,560.00H*    
                     
71506 PKW Bank 15.01.06 95 06/01 mtl. Tilgung   733.60        
71506   15.02.06 111 06/02 mtl. Tilgung   733.60        
71506   15.03.06 126 06/03 mtl. Tilgung   733.60        
71506 38093 Braunschweig 15.04.06 141 06/04 mtl. Tilgung   733.60        
71506   15.05.06 156 06/05 mtl. Tilgung   733.60        
71506   15.06.06 171 06/06 mtl. Tilgung   733.60        
71506   01.01.06 2005 Saldovortrag     37,413.60 31.01.06 0  
71506   14.07.06 3604 06/07 mtl. Tilgung   733.60        
71506   14.08.06 4103 06/08 mtl. Tilgung   733.60        
71506   14.09.06 4805 06/09 mtl. Tilgung   733.60        
71506   15.10.06 239 06/10 mtl. Tilgung   733.60        
71506   14.11.06 5503 06/11 mtl.Tilgung   733.60        
71506   15.12.06 6203 06/12 mtl.Tilgung   733.60        
71506   15.01.07 503 07/01 Tilgung   733.60        
71506   14.02.07 1004 07/02 Tilgung   733.60        
71506   14.03.07 1501 07/03 Tilgung   733.60        
71506   16.04.07 2203 07/04 Tilgung   733.60        
71506   14.05.07 2902 07/05 Tilgung   733.60        
*71506       *** SUMME ***   12,471.20 37,413.60 24,942.40H*    
                     
71507 PKW AG 05.10.06 630871 Mercedes MD-LB 155     29,400.00 04.11.06 0  
71507 Mercedes MD-LB 155 05.10.06 63087 Zinsen     3,084.16 04.11.06 0  
71507 Darlehensvertrag 68290533 05.10.06 12591 Rest Barz.   774.24        
71507   05.10.06 5305 06/10 Tilgung   592.17        
71507   30.11.06 5901 06/11 Tilgung   592.17        
71507   01.12.06 612 06/12 Tilgung   592.17        
71507   10.10.06 1610 GS Verr. Altfahrzeug   3,285.76        
71507   30.01.07 19 07/01 Tilgung   592.17        
71507   30.02.07 39 07/02 Tilgung   592.17        
71507   30.03.07 58 07/03 Tilgung   592.17        
71507   30.04.07 77 07/04 Tilgung   592.17        
71507   30.05.07 96 07/05 Tilgung   592.17        
*71507       *** SUMME ***   8,797.36 32,484.16 23,686.80H*    
                     
71601 Stadtwerke Muster-Ort 12.11.06 621097 06/10 Strom     1,767.38 12.12.06 0  
71601   24.11.06 5702 ZA Stadtwerke   1,767.03        
71601                    
71601                    
*71601       *** SUMME ***   1,767.03 1,767.38 0.35H*    
                     
71691 GEMA 02.03.06 1401 ZA GEMA   116.07        
71691   01.09.06 194 06/09 GEMA     114.79 11.09.06 0  
71691 Zittauer Str. 31 07.03.07 1402 ZA GEMA   117.36        
71691 01099 Dresden 31.03.07 703 07/03 GEMA     1.29 10.04.07 0  
*71691       *** SUMME ***   233.43 116.08 117.35S*    
                     
71704 Grosshandel 1 03.03.07 200371 EING.RECH.     476.23 02.04.07 0  
71704                    
71704 Gustav-Ricker-Str. 1                  
71704 39120 Muster-Ort                  
*71704       *** SUMME ***     476.23 476.23H*    
                     
71705 Warenhandels GmbH 06.04.06 2102 ZA o.RE   1,197.66        
71705                    
71705 Tillystr. 2                  
71705 30459 Hannover                  
*71705       *** SUMME ***   1,197.66   1,197.66S*    
                     
71711 Gfgh 30.11.06 3 offene RE 30.11.     4,149.30 10.12.06 0  
71711   01.12.06 200018 EING.RECH.     658.21 11.12.06 0  
71711 Am Buttenkrug 01.12.06 8 ZA RE 200018   280.00        
71711 39171 Altenwedding 01.12.06 200026 GUTSCHRIFT     -19.04 01.12.06 0  
71711   04.12.06 200038 EING.RECH.     937.42 14.12.06 0  
71711   04.12.06 14 ZA RE 200038   739.50        
71711   08.12.06 200153 EING.RECH.     981.32 18.12.06 0  
71711   08.12.06 49 ZA RE 200153   802.50        
71711   12.12.06 200195 EING.RECH.     -6.46 12.12.06 0  
71711   12.12.06 60 ZA RE 200195   34.28        
71711   31.12.06 61231 ZA div.RE   1,577.22        
*71711       *** SUMME ***   3,433.50 6,700.75 3,267.25H*    
                     
71714 Muster-Brauerei 06.06.06 121003 GUTSCHRIFT     -249.00 06.06.06 0  
71714   06.07.06 121003 VST 2005 Bier Bonus     39.84 16.07.06 0  
71714 Brauereistr. 224 06.06.06 121004 GUTSCHRIFT     -549.00 06.06.06 0  
71714 22765 Hamburg 06.07.06 121004 VST 2005 Bier Bonus     87.84 16.07.06 0  
71714   12.07.06 3601 UB Bonus 2005     580.00 22.07.06 0  
*71714       *** SUMME ***     -90.32 90.32S*    
                     
71717 Carsten-Pack 30.09.06 9067 EING.RECH.     333.60 30.10.06 0  
71717                    
71717                    
71717                    
*71717       *** SUMME ***     333.60 333.60H*    
                     
71806 E-Commerce GmbH 20.02.06 1104 ZA RE 467820   15.00        
71806   18.05.06 2801 ZA RE 503706   15.00        
71806   23.08.06 4304 ZA RE 554410   15.00        
71806   20.11.06 5602 ZA RE 599444   15.00        
71806   22.02.07 1201 ZA E-Commerce   15.00        
71806   22.05.07 3004 ZA E-Commerce   15.00        
*71806       *** SUMME ***   90.00   90.00S*    
                     
71809 Fon1 08.03.06 1502 ZA RE 175803   96.04        
71809   02.10.06 4905 ZA Tele 2   86.59        
71809                    
71809                    
*71809       *** SUMME ***   182.63   182.63S*    
                     
71815 IncomeCash 30.06.06 520606 06/06 IncomeCash-Gebühr     65.05 10.07.06 0  
71815   06.09.06 4604 ZA IncomeCash   68.09        
71815 Eurotec-Ring 7                  
71815 47445 Moers                  
*71815       *** SUMME ***   68.09 65.05 3.04S*    
                     
71817 Werner GmbH 26.07.06 3802 ZA RE vom 14.06.06   4,000.00        
71817   03.07.06 600065 Abzugshaube     8,500.00 13.07.06 0  
71817 Klausenerstraße 16 02.10.06 4906 ZA RE vom 14.06.   4,000.00        
71817 39112 Muster-Ort                  
*71817       *** SUMME ***   8,000.00 8,500.00 500.00H*    
                     
71840 Öffentlichkeitswerbung 08.06.06 21 Werbung Rate   150.00        
71840                    
71840 Im Altenschemel 21                  
71840 64735 Neustadt                  
*71840       *** SUMME ***   150.00   150.00S*    
                     
71841 Autozentrum GmbH 10.04.07 2103 ZA   73.33        
71841                    
71841 Postfach 4748                  
71841 38037 Braunschweig                  
*71841       *** SUMME ***   73.33   73.33S*    
                     
71852 Karsten Events 09.01.06 1806 Werbeko.Space Reviva     500.00 08.02.06 0  
71852                    
71852 Sudenburger Wuhne 29-30                  
71852 39112 Muster-Ort                  
*71852       *** SUMME ***     500.00 500.00H*    
                     
71854 Günter Diskothek 07.09.06 4703 ZA Wilde Zicke   522.00        
71854                    
71854 Geschwister Scholl Str.2                  
71854 39435 Egeln                  
*71854       *** SUMME ***   522.00   522.00S*    
                     
71856 Max Umwelt GmbH 12.06.06 407501 Papier/Glasentsorgun     42.83 12.07.06 0  
71856                    
71856 An der Alten Tonkuhle 10                  
71856 39164 Wanzleben                  
*71856       *** SUMME ***     42.83 42.83H*    
                     
71857 Stefans Tischlerei 12.07.06 971199 Ergänzungsarbeiten     1,160.00 11.08.06 0  
71857   20.07.06 3703 ZA Tischlerei Tollka   400.00        
71857   12.07.06 971199 Ergänzungsarbeiten     -580.00 12.07.06 0  
71857                    
*71857       *** SUMME ***   400.00 580.00 180.00H*    
                     
71860 Willi Lebensmittelgroßh. 14.09.06 11631 EING.RECH.     1,541.21 14.10.06 0  
71860   31.08.06 11465 EING.RECH.     812.79 30.09.06 0  
71860   01.03.07 12623 EING.RECH.     1,347.49 31.03.07 0  
71860   22.03.07 12667 EING.RECH.     761.16 21.04.07 0  
71860   03.05.07 12737 EING.RECH.     1,154.07 02.06.07 0  
*71860       *** SUMME ***     5,616.72 5,616.72H*    
                     
71875 PKW Bank 2 10.10.06 610 Zinsen Ablösung     385.76 20.10.06 0  
71875                    
71875 Am grossen Silberberg 3                  
71875 39036 Muster-Ort                  
*71875       *** SUMME ***     385.76 385.76H*    
                     
71891 Kartenzahlungen 23.09.06 605451 EING.RECH.     395.14 23.10.06 0  
71891   10.10.06 5003 ZA Tanken Grosshandel 1   80.03        
71891   01.02.07 743 Wischblatt/Injection     60.91 03.03.07 0  
71891   16.02.07 500731 Tanken Tankstellence     51.54 18.03.07 0  
71891   30.05.07 408963 Tanken Grosshandel 1     35.02 29.06.07 1  
*71891       *** SUMME ***   80.03 542.61 462.58H*    
                     
 


OFFENE-POSTEN-LISTE * Kreditoren * per 21.06.07 <21.06.07/15:13>
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Fälligkeitsübersicht Carstenisen Soll Haben Saldo
         
FÄLLIGKEITSSTUFE  0  per 21.06.07   58,762.30 140,526.73 81,764.43H
FÄLLIGKEITSSTUFE  1  per 02.07.07     10,911.53 10,911.53H
FÄLLIGKEITSSTUFE  2  per 11.07.07       0.00S
FÄLLIGKEITSSTUFE  3  per 21.07.07       0.00S
FÄLLIGKEITSSTUFE  4  ab  31.07.07       0.00S
         
Offene Posten Gesamt  226    58,762.30 151,438.26 92,675.96H
         
AP-Summen laufendes Jahr   120,091.99 120,091.99  
 


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