OFFENE-POSTEN-LISTE | * Kreditoren * | per 21.06.07 | <21.06.07/15:13> |
Kunden-Name: Muster-Mandant | Kunden-Nr.: 2000 | Buchhaltungs-Nr.: 2115 | Wirtschaftsjahr: 07 |
Konto | L i e f e r a n t e n | B.Datum | Beleg | Text | Carstenisen | Soll | Haben | Fällig | FS | |
71001 | GastroFIB | 01.01.07 | 70023 | Saldovortrag | -190.00 | 01.01.07 | 0 | |||
71001 | ||||||||||
71001 | Albert-Vater-Str. 70 | |||||||||
71001 | 39108 Muster-Ort | |||||||||
*71001 | *** SUMME *** | -190.00 | 190.00S* | |||||||
71003 | Steuerkanzlei | 20.11.06 | 62244 | 2004 JAA | 1,882.33 | 20.12.06 | 0 | |||
71003 | ||||||||||
71003 | ||||||||||
71003 | ||||||||||
*71003 | *** SUMME *** | 1,882.33 | 1,882.33H* | |||||||
71101 | Finanzamt Muster-Ort | 16.05.07 | 3001 | ZA Rate Körp.ST. | 2,500.00 | |||||
71101 | 16.05.07 | 2004 | KSt 2004 Rückstellun | 1,011.00 | 26.05.07 | 0 | ||||
71101 | Tessenowstr. 10 | 16.05.07 | 12004 | VZ KST 2004 | 100.00 | 26.05.07 | 0 | |||
71101 | 39114 Muster-Ort | 16.05.07 | 22004 | SZ KST 2004/2005/200 | 493.00 | 26.05.07 | 0 | |||
71101 | 16.05.07 | 32004 | KST Soli 2004/2005/2 | 743.00 | 26.05.07 | 0 | ||||
71101 | 16.05.07 | 42004 | KST Zinsen 2004 | 37.23 | 26.05.07 | 0 | ||||
*71101 | *** SUMME *** | 2,500.00 | 2,384.23 | 115.77S* | ||||||
71102 | Finanzamt Lohnsteuer | 31.05.07 | 705 | 07/05 LST | 580.44 | 10.06.07 | 0 | |||
71102 | I Muster-Ort | |||||||||
71102 | Tessenowstr. 10 | |||||||||
71102 | 39114 Muster-Ort | |||||||||
*71102 | *** SUMME *** | 580.44 | 580.44H* | |||||||
71103 | Finanzamt Umsatzsteuer | 30.09.06 | 609 | 06/09 UST-VA | 1,656.05 | 10.10.06 | 0 | |||
71103 | I Muster-Ort | 30.11.06 | 611 | 06/11 UST-VA | 3,271.99 | 10.12.06 | 0 | |||
71103 | Tessenowstr. 10 | 11.12.06 | 6103 | ZA 06/11 UST-VA | 3,271.49 | |||||
71103 | 39114 Muster-Ort | 29.12.06 | 6602 | ZA 2004 UST | 2,808.53 | |||||
71103 | 23.01.07 | 604 | ZA 2004 UST | 108.50 | ||||||
71103 | 31.05.07 | 705 | 07/05 UST-VA | 3,819.84 | 10.06.07 | 0 | ||||
*71103 | *** SUMME *** | 6,188.52 | 8,747.88 | 2,559.36H* | ||||||
71200 | Krankenkassen | 31.12.06 | 71201 | UB AOK Sachsen-Anhal | 731.58 | 30.01.07 | 0 | |||
71200 | 31.12.06 | 71202 | UB Barmer | 674.15 | 30.01.07 | 0 | ||||
71200 | 31.12.06 | 71204 | UB GEK | 236.19 | 30.01.07 | 0 | ||||
71200 | 31.12.06 | 71205 | UB IKK Sachsen-Anhal | 6,616.79 | 30.01.07 | 0 | ||||
71200 | 31.12.06 | 71206 | UB BNK | 705.04 | 30.01.07 | 0 | ||||
71200 | 07.03.07 | 1402 | ZA BKK BP | 122.73 | ||||||
*71200 | *** SUMME *** | 122.73 | 8,963.75 | 8,841.02H* | ||||||
71201 | AOK | 31.03.07 | 70301 | Diff.AOK Sachsen-Anh | 4.00 | |||||
71201 | 24.04.07 | 2306 | ZA AOK | 852.72 | ||||||
71201 | 31.05.07 | 705 | 07/05 SV-Beitrag | 1,025.52 | 30.06.07 | 1 | ||||
71201 | 23.05.07 | 3102 | ZA 07/05 AOK Sachsen | 1,194.32 | ||||||
*71201 | *** SUMME *** | 2,051.04 | 1,025.52 | 1,025.52S* | ||||||
71205 | IKK | 31.03.07 | 70305 | Diff.IKK | 1,369.71 | |||||
71205 | 30.04.07 | 704 | 07/04 SV-Beitrag | 367.65 | 30.05.07 | 0 | ||||
71205 | ||||||||||
71205 | ||||||||||
*71205 | *** SUMME *** | 1,369.71 | 367.65 | 1,002.06S* | ||||||
71206 | Bundesknappschaft | 31.01.07 | 701 | 07/01 SV-Beitrag | 550.12 | 02.03.07 | 0 | |||
71206 | 26.01.07 | 702 | ZA BNK | 553.42 | ||||||
71206 | 12.03.07 | 1405 | ZE BNK Erst.Beitrag | 495.00 | 11.04.07 | 0 | ||||
71206 | ||||||||||
*71206 | *** SUMME *** | 553.42 | 1,045.12 | 491.70H* | ||||||
71207 | AOK | 09.02.07 | 1002 | ZA AOK Nachz.BP | 880.82 | |||||
71207 | 30.04.07 | 704 | 07/04 SV-Beitrag | 856.72 | 10.05.07 | 0 | ||||
71207 | 30.04.07 | 70407 | 07/04 Diff.AOK S-Anh | 168.80 | 10.05.07 | 0 | ||||
71207 | ||||||||||
*71207 | *** SUMME *** | 880.82 | 1,025.52 | 144.70H* | ||||||
71212 | DAK | 31.05.07 | 70512 | 07/05 Diff.DAK | 107.65 | 30.06.07 | 1 | |||
71212 | ||||||||||
71212 | ||||||||||
71212 | ||||||||||
*71212 | *** SUMME *** | 107.65 | 107.65H* | |||||||
71291 | BG Gaststätten | 04.04.07 | 794711 | Bescheid 2007 | 2,698.78 | 04.05.07 | 0 | |||
71291 | 14.05.07 | 2902 | ZA BGN | 1,498.78 | ||||||
71291 | ||||||||||
71291 | Mannheim | |||||||||
*71291 | *** SUMME *** | 1,498.78 | 2,698.78 | 1,200.00H* | ||||||
71300 | Personal | 30.11.06 | 3 | offene ZA | 941.60 | 30.12.06 | 0 | |||
71300 | ||||||||||
71300 | ||||||||||
71300 | ||||||||||
*71300 | *** SUMME *** | 941.60 | 941.60H* | |||||||
71305 | Personal Mai | 31.05.07 | 705 | 07/05 Auszahlungen | 9,743.34 | 30.06.07 | 1 | |||
71305 | ||||||||||
71305 | ||||||||||
71305 | ||||||||||
*71305 | *** SUMME *** | 9,743.34 | 9,743.34H* | |||||||
71401 | Vermieter | 18.09.06 | 4807 | ZA Nord/LB | 11.02 | |||||
71401 | ||||||||||
71401 | ||||||||||
71401 | ||||||||||
*71401 | *** SUMME *** | 11.02 | 11.02S* | |||||||
71501 | Muster-Brauerei | 01.01.06 | 83 | 06/01 Tilg | 360.00 | |||||
71501 | 01.02.06 | 99 | 06/02 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.03.06 | 115 | 06/03 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.04.06 | 130 | 06/04 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.05.06 | 145 | 06/05 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.06.06 | 160 | 06/06 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.07.06 | 175 | 06/07 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.08.06 | 192 | 06/08 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.09.06 | 210 | 06/09 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.10.06 | 228 | 06/10 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.01.06 | 2005 | Saldovortrag | 16,680.00 | 31.01.06 | 0 | ||||
71501 | 02.11.06 | 5402 | 06/11 Tilgung Rate | 360.00 | ||||||
71501 | 04.12.06 | 5905 | 06/12 Tilgung Rate | 360.00 | ||||||
71501 | 01.01.07 | 3 | 07/01 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.02.07 | 23 | 07/02 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.03.07 | 43 | 07/03 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.04.07 | 62 | 07/04 Tilg | 360.00 | ||||||
71501 | 01.05.07 | 81 | 07/05 Tilg | 360.00 | ||||||
*71501 | *** SUMME *** | 6,120.00 | 16,680.00 | 10,560.00H* | ||||||
71506 | PKW Bank | 15.01.06 | 95 | 06/01 mtl. Tilgung | 733.60 | |||||
71506 | 15.02.06 | 111 | 06/02 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 15.03.06 | 126 | 06/03 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 38093 Braunschweig | 15.04.06 | 141 | 06/04 mtl. Tilgung | 733.60 | |||||
71506 | 15.05.06 | 156 | 06/05 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 15.06.06 | 171 | 06/06 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 01.01.06 | 2005 | Saldovortrag | 37,413.60 | 31.01.06 | 0 | ||||
71506 | 14.07.06 | 3604 | 06/07 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 14.08.06 | 4103 | 06/08 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 14.09.06 | 4805 | 06/09 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 15.10.06 | 239 | 06/10 mtl. Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 14.11.06 | 5503 | 06/11 mtl.Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 15.12.06 | 6203 | 06/12 mtl.Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 15.01.07 | 503 | 07/01 Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 14.02.07 | 1004 | 07/02 Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 14.03.07 | 1501 | 07/03 Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 16.04.07 | 2203 | 07/04 Tilgung | 733.60 | ||||||
71506 | 14.05.07 | 2902 | 07/05 Tilgung | 733.60 | ||||||
*71506 | *** SUMME *** | 12,471.20 | 37,413.60 | 24,942.40H* | ||||||
71507 | PKW AG | 05.10.06 | 630871 | Mercedes MD-LB 155 | 29,400.00 | 04.11.06 | 0 | |||
71507 | Mercedes MD-LB 155 | 05.10.06 | 63087 | Zinsen | 3,084.16 | 04.11.06 | 0 | |||
71507 | Darlehensvertrag 68290533 | 05.10.06 | 12591 | Rest Barz. | 774.24 | |||||
71507 | 05.10.06 | 5305 | 06/10 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 30.11.06 | 5901 | 06/11 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 01.12.06 | 612 | 06/12 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 10.10.06 | 1610 | GS Verr. Altfahrzeug | 3,285.76 | ||||||
71507 | 30.01.07 | 19 | 07/01 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 30.02.07 | 39 | 07/02 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 30.03.07 | 58 | 07/03 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 30.04.07 | 77 | 07/04 Tilgung | 592.17 | ||||||
71507 | 30.05.07 | 96 | 07/05 Tilgung | 592.17 | ||||||
*71507 | *** SUMME *** | 8,797.36 | 32,484.16 | 23,686.80H* | ||||||
71601 | Stadtwerke Muster-Ort | 12.11.06 | 621097 | 06/10 Strom | 1,767.38 | 12.12.06 | 0 | |||
71601 | 24.11.06 | 5702 | ZA Stadtwerke | 1,767.03 | ||||||
71601 | ||||||||||
71601 | ||||||||||
*71601 | *** SUMME *** | 1,767.03 | 1,767.38 | 0.35H* | ||||||
71691 | GEMA | 02.03.06 | 1401 | ZA GEMA | 116.07 | |||||
71691 | 01.09.06 | 194 | 06/09 GEMA | 114.79 | 11.09.06 | 0 | ||||
71691 | Zittauer Str. 31 | 07.03.07 | 1402 | ZA GEMA | 117.36 | |||||
71691 | 01099 Dresden | 31.03.07 | 703 | 07/03 GEMA | 1.29 | 10.04.07 | 0 | |||
*71691 | *** SUMME *** | 233.43 | 116.08 | 117.35S* | ||||||
71704 | Grosshandel 1 | 03.03.07 | 200371 | EING.RECH. | 476.23 | 02.04.07 | 0 | |||
71704 | ||||||||||
71704 | Gustav-Ricker-Str. 1 | |||||||||
71704 | 39120 Muster-Ort | |||||||||
*71704 | *** SUMME *** | 476.23 | 476.23H* | |||||||
71705 | Warenhandels GmbH | 06.04.06 | 2102 | ZA o.RE | 1,197.66 | |||||
71705 | ||||||||||
71705 | Tillystr. 2 | |||||||||
71705 | 30459 Hannover | |||||||||
*71705 | *** SUMME *** | 1,197.66 | 1,197.66S* | |||||||
71711 | Gfgh | 30.11.06 | 3 | offene RE 30.11. | 4,149.30 | 10.12.06 | 0 | |||
71711 | 01.12.06 | 200018 | EING.RECH. | 658.21 | 11.12.06 | 0 | ||||
71711 | Am Buttenkrug | 01.12.06 | 8 | ZA RE 200018 | 280.00 | |||||
71711 | 39171 Altenwedding | 01.12.06 | 200026 | GUTSCHRIFT | -19.04 | 01.12.06 | 0 | |||
71711 | 04.12.06 | 200038 | EING.RECH. | 937.42 | 14.12.06 | 0 | ||||
71711 | 04.12.06 | 14 | ZA RE 200038 | 739.50 | ||||||
71711 | 08.12.06 | 200153 | EING.RECH. | 981.32 | 18.12.06 | 0 | ||||
71711 | 08.12.06 | 49 | ZA RE 200153 | 802.50 | ||||||
71711 | 12.12.06 | 200195 | EING.RECH. | -6.46 | 12.12.06 | 0 | ||||
71711 | 12.12.06 | 60 | ZA RE 200195 | 34.28 | ||||||
71711 | 31.12.06 | 61231 | ZA div.RE | 1,577.22 | ||||||
*71711 | *** SUMME *** | 3,433.50 | 6,700.75 | 3,267.25H* | ||||||
71714 | Muster-Brauerei | 06.06.06 | 121003 | GUTSCHRIFT | -249.00 | 06.06.06 | 0 | |||
71714 | 06.07.06 | 121003 | VST 2005 Bier Bonus | 39.84 | 16.07.06 | 0 | ||||
71714 | Brauereistr. 224 | 06.06.06 | 121004 | GUTSCHRIFT | -549.00 | 06.06.06 | 0 | |||
71714 | 22765 Hamburg | 06.07.06 | 121004 | VST 2005 Bier Bonus | 87.84 | 16.07.06 | 0 | |||
71714 | 12.07.06 | 3601 | UB Bonus 2005 | 580.00 | 22.07.06 | 0 | ||||
*71714 | *** SUMME *** | -90.32 | 90.32S* | |||||||
71717 | Carsten-Pack | 30.09.06 | 9067 | EING.RECH. | 333.60 | 30.10.06 | 0 | |||
71717 | ||||||||||
71717 | ||||||||||
71717 | ||||||||||
*71717 | *** SUMME *** | 333.60 | 333.60H* | |||||||
71806 | E-Commerce GmbH | 20.02.06 | 1104 | ZA RE 467820 | 15.00 | |||||
71806 | 18.05.06 | 2801 | ZA RE 503706 | 15.00 | ||||||
71806 | 23.08.06 | 4304 | ZA RE 554410 | 15.00 | ||||||
71806 | 20.11.06 | 5602 | ZA RE 599444 | 15.00 | ||||||
71806 | 22.02.07 | 1201 | ZA E-Commerce | 15.00 | ||||||
71806 | 22.05.07 | 3004 | ZA E-Commerce | 15.00 | ||||||
*71806 | *** SUMME *** | 90.00 | 90.00S* | |||||||
71809 | Fon1 | 08.03.06 | 1502 | ZA RE 175803 | 96.04 | |||||
71809 | 02.10.06 | 4905 | ZA Tele 2 | 86.59 | ||||||
71809 | ||||||||||
71809 | ||||||||||
*71809 | *** SUMME *** | 182.63 | 182.63S* | |||||||
71815 | IncomeCash | 30.06.06 | 520606 | 06/06 IncomeCash-Gebühr | 65.05 | 10.07.06 | 0 | |||
71815 | 06.09.06 | 4604 | ZA IncomeCash | 68.09 | ||||||
71815 | Eurotec-Ring 7 | |||||||||
71815 | 47445 Moers | |||||||||
*71815 | *** SUMME *** | 68.09 | 65.05 | 3.04S* | ||||||
71817 | Werner GmbH | 26.07.06 | 3802 | ZA RE vom 14.06.06 | 4,000.00 | |||||
71817 | 03.07.06 | 600065 | Abzugshaube | 8,500.00 | 13.07.06 | 0 | ||||
71817 | Klausenerstraße 16 | 02.10.06 | 4906 | ZA RE vom 14.06. | 4,000.00 | |||||
71817 | 39112 Muster-Ort | |||||||||
*71817 | *** SUMME *** | 8,000.00 | 8,500.00 | 500.00H* | ||||||
71840 | Öffentlichkeitswerbung | 08.06.06 | 21 | Werbung Rate | 150.00 | |||||
71840 | ||||||||||
71840 | Im Altenschemel 21 | |||||||||
71840 | 64735 Neustadt | |||||||||
*71840 | *** SUMME *** | 150.00 | 150.00S* | |||||||
71841 | Autozentrum GmbH | 10.04.07 | 2103 | ZA | 73.33 | |||||
71841 | ||||||||||
71841 | Postfach 4748 | |||||||||
71841 | 38037 Braunschweig | |||||||||
*71841 | *** SUMME *** | 73.33 | 73.33S* | |||||||
71852 | Karsten Events | 09.01.06 | 1806 | Werbeko.Space Reviva | 500.00 | 08.02.06 | 0 | |||
71852 | ||||||||||
71852 | Sudenburger Wuhne 29-30 | |||||||||
71852 | 39112 Muster-Ort | |||||||||
*71852 | *** SUMME *** | 500.00 | 500.00H* | |||||||
71854 | Günter Diskothek | 07.09.06 | 4703 | ZA Wilde Zicke | 522.00 | |||||
71854 | ||||||||||
71854 | Geschwister Scholl Str.2 | |||||||||
71854 | 39435 Egeln | |||||||||
*71854 | *** SUMME *** | 522.00 | 522.00S* | |||||||
71856 | Max Umwelt GmbH | 12.06.06 | 407501 | Papier/Glasentsorgun | 42.83 | 12.07.06 | 0 | |||
71856 | ||||||||||
71856 | An der Alten Tonkuhle 10 | |||||||||
71856 | 39164 Wanzleben | |||||||||
*71856 | *** SUMME *** | 42.83 | 42.83H* | |||||||
71857 | Stefans Tischlerei | 12.07.06 | 971199 | Ergänzungsarbeiten | 1,160.00 | 11.08.06 | 0 | |||
71857 | 20.07.06 | 3703 | ZA Tischlerei Tollka | 400.00 | ||||||
71857 | 12.07.06 | 971199 | Ergänzungsarbeiten | -580.00 | 12.07.06 | 0 | ||||
71857 | ||||||||||
*71857 | *** SUMME *** | 400.00 | 580.00 | 180.00H* | ||||||
71860 | Willi Lebensmittelgroßh. | 14.09.06 | 11631 | EING.RECH. | 1,541.21 | 14.10.06 | 0 | |||
71860 | 31.08.06 | 11465 | EING.RECH. | 812.79 | 30.09.06 | 0 | ||||
71860 | 01.03.07 | 12623 | EING.RECH. | 1,347.49 | 31.03.07 | 0 | ||||
71860 | 22.03.07 | 12667 | EING.RECH. | 761.16 | 21.04.07 | 0 | ||||
71860 | 03.05.07 | 12737 | EING.RECH. | 1,154.07 | 02.06.07 | 0 | ||||
*71860 | *** SUMME *** | 5,616.72 | 5,616.72H* | |||||||
71875 | PKW Bank 2 | 10.10.06 | 610 | Zinsen Ablösung | 385.76 | 20.10.06 | 0 | |||
71875 | ||||||||||
71875 | Am grossen Silberberg 3 | |||||||||
71875 | 39036 Muster-Ort | |||||||||
*71875 | *** SUMME *** | 385.76 | 385.76H* | |||||||
71891 | Kartenzahlungen | 23.09.06 | 605451 | EING.RECH. | 395.14 | 23.10.06 | 0 | |||
71891 | 10.10.06 | 5003 | ZA Tanken Grosshandel 1 | 80.03 | ||||||
71891 | 01.02.07 | 743 | Wischblatt/Injection | 60.91 | 03.03.07 | 0 | ||||
71891 | 16.02.07 | 500731 | Tanken Tankstellence | 51.54 | 18.03.07 | 0 | ||||
71891 | 30.05.07 | 408963 | Tanken Grosshandel 1 | 35.02 | 29.06.07 | 1 | ||||
*71891 | *** SUMME *** | 80.03 | 542.61 | 462.58H* | ||||||
OFFENE-POSTEN-LISTE | * Kreditoren * | per 21.06.07 | <21.06.07/15:13> |
Kunden-Name: Muster-Mandant | Kunden-Nr.: 2000 | Buchhaltungs-Nr.: 2115 | Wirtschaftsjahr: 07 |
Fälligkeitsübersicht | Carstenisen | Soll | Haben | Saldo | ||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 0 per 21.06.07 | 58,762.30 | 140,526.73 | 81,764.43H | |||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 1 per 02.07.07 | 10,911.53 | 10,911.53H | ||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 2 per 11.07.07 | 0.00S | |||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 3 per 21.07.07 | 0.00S | |||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 4 ab 31.07.07 | 0.00S | |||||||||
Offene Posten Gesamt 226 | 58,762.30 | 151,438.26 | 92,675.96H | |||||||
AP-Summen laufendes Jahr | 120,091.99 | 120,091.99 | ||||||||
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