| OFFENE-POSTEN-LISTE | * Debitoren * | per 21.06.07 | <21.06.07/15:13> |
| Kunden-Name: Muster-Mandant | Kunden-Nr.: 2000 | Buchhaltungs-Nr.: 2115 | Wirtschaftsjahr: 07 |
| Konto | K u n d e n | B.Datum | Beleg | Text | Carstenisen | Soll | Haben | Fällig | FS | MA |
| 10001 | eurocheque | 11.04.07 | 2104 | ELV n.eingelöst | 54.40 | 11.05.07 | 0 | |||
| 10001 | 20.04.07 | 2302 | ELV n.eingelost | 100.00 | 20.05.07 | 0 | ||||
| 10001 | 08.05.07 | 21 | EC | 1,719.10 | 07.06.07 | 0 | ||||
| 10001 | 29.05.07 | 94 | EC | 335.10 | 28.06.07 | 1 | ||||
| 10001 | 30.05.07 | 100 | EC | 231.10 | 29.06.07 | 1 | ||||
| 10001 | 31.05.07 | 102 | EC | 177.10 | 30.06.07 | 1 | ||||
| *10001 | *** SUMME *** | 2,616.80 | 2,616.80S* | |||||||
| 10002 | Visa | 25.04.07 | 87 | Visa | 279.00 | 25.05.07 | 0 | |||
| 10002 | 26.04.07 | 88 | Visa | 146.00 | 26.05.07 | 0 | ||||
| 10002 | 27.04.07 | 90 | Visa | 723.60 | 27.05.07 | 0 | ||||
| 10002 | 28.04.07 | 95 | Visa | 549.10 | 28.05.07 | 0 | ||||
| 10002 | 29.04.07 | 96 | Visa | 88.80 | 29.05.07 | 0 | ||||
| 10002 | 30.04.07 | 98 | Visa | 352.47 | 30.05.07 | 0 | ||||
| 10002 | 01.05.07 | 1 | Visa | 45.50 | 31.05.07 | 0 | ||||
| 10002 | 02.05.07 | 2 | Visa | 176.90 | 01.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 03.05.07 | 4 | Visa | 705.74 | 02.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 04.05.07 | 5 | Visa | 669.80 | 03.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 05.05.07 | 9 | Visa | 965.60 | 04.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 06.05.07 | 10 | Visa | 265.60 | 05.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 07.05.07 | 11 | Visa | 382.82 | 06.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 08.05.07 | 21 | Visa | 754.60 | 07.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 09.05.07 | 43 | Visa | 951.20 | 08.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 10.05.07 | 44 | Visa | 306.60 | 09.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 11.05.07 | 45 | Visa | 1,054.00 | 10.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 12.05.07 | 50 | Visa | 393.10 | 11.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 13.05.07 | 52 | Visa | 319.90 | 12.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 14.05.07 | 54 | Visa | 300.60 | 13.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 15.05.07 | 57 | Visa | 538.00 | 14.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 16.05.07 | 61 | Visa | 255.90 | 15.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 17.05.07 | 64 | Visa | 195.50 | 16.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 18.05.07 | 66 | Visa | 324.30 | 17.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 19.05.07 | 68 | Visa | 122.50 | 18.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 20.05.07 | 70 | Visa | 176.90 | 19.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 21.05.07 | 72 | Visa | 170.70 | 20.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 22.05.07 | 75 | Visa | 217.30 | 21.06.07 | 0 | ||||
| 10002 | 23.05.07 | 79 | Visa | 248.40 | 22.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 24.05.07 | 83 | Visa | 305.70 | 23.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 25.05.07 | 85 | Visa | 340.70 | 24.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 26.05.07 | 90 | Visa | 36.60 | 25.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 27.05.07 | 92 | Visa | 118.70 | 26.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 28.05.07 | 93 | Visa | 37.80 | 27.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 29.05.07 | 94 | Visa | 700.00 | 28.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 30.05.07 | 100 | Visa | 830.60 | 29.06.07 | 1 | ||||
| 10002 | 31.05.07 | 102 | Visa | 389.07 | 30.06.07 | 1 | ||||
| *10002 | *** SUMME *** | 14,439.60 | 14,439.60S* | |||||||
| 10003 | American Express | 26.05.07 | 90 | Amex | 114.60 | 25.06.07 | 1 | |||
| 10003 | 27.05.07 | 92 | Amex | 75.00 | 26.06.07 | 1 | ||||
| 10003 | 30.05.07 | 100 | Amex | 83.40 | 29.06.07 | 1 | ||||
| 10003 | 31.05.07 | 102 | Amex | 46.00 | 30.06.07 | 1 | ||||
| *10003 | *** SUMME *** | 319.00 | 319.00S* | |||||||
| 10004 | Eurocard | 25.04.07 | 87 | Eurocard | 758.20 | 25.05.07 | 0 | |||
| 10004 | 26.04.07 | 88 | Eurocard | 400.30 | 26.05.07 | 0 | ||||
| 10004 | 27.04.07 | 90 | Eurocard | 115.40 | 27.05.07 | 0 | ||||
| 10004 | 28.04.07 | 95 | Eurocard | 353.70 | 28.05.07 | 0 | ||||
| 10004 | 29.04.07 | 96 | Eurocard | 402.00 | 29.05.07 | 0 | ||||
| 10004 | 30.04.07 | 98 | Eurocard | 170.60 | 30.05.07 | 0 | ||||
| 10004 | 01.05.07 | 1 | Eurocard | 175.20 | 31.05.07 | 0 | ||||
| 10004 | 02.05.07 | 2 | Eurocard | 60.20 | 01.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 03.05.07 | 4 | Eurocard | 57.10 | 02.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 04.05.07 | 5 | Eurocard | 66.80 | 03.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 05.05.07 | 9 | Eurocard | 326.60 | 04.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 06.05.07 | 10 | Eurocard | 203.60 | 05.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 07.05.07 | 11 | Eurocard | 424.30 | 06.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 09.05.07 | 43 | Eurocard | 445.90 | 08.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 10.05.07 | 44 | Eurocard | 1,029.80 | 09.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 11.05.07 | 45 | Eurocard | 281.20 | 10.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 12.05.07 | 50 | Eurocard | 565.90 | 11.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 13.05.07 | 52 | Eurocard | 126.00 | 12.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 14.05.07 | 54 | Eurocard | 390.30 | 13.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 15.05.07 | 57 | Eurocard | 1,004.30 | 14.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 16.05.07 | 61 | Eurocard | 334.20 | 15.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 17.05.07 | 64 | Eurocard | 87.00 | 16.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 18.05.07 | 66 | Eurocard | 324.60 | 17.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 20.05.07 | 70 | Eurocard | 260.40 | 19.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 21.05.07 | 72 | Eurocard | 105.00 | 20.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 22.05.07 | 75 | Eurocard | 196.10 | 21.06.07 | 0 | ||||
| 10004 | 23.05.07 | 79 | Eurocard | 472.90 | 22.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 24.05.07 | 83 | Eurocard | 302.00 | 23.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 25.05.07 | 85 | Eurocard | 55.30 | 24.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 26.05.07 | 90 | Eurocard | 75.00 | 25.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 27.05.07 | 92 | Eurocard | 228.10 | 26.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 28.05.07 | 93 | Eurocard | 155.00 | 27.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 29.05.07 | 94 | Eurocard | 115.60 | 28.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 30.05.07 | 100 | Eurocard | 353.71 | 29.06.07 | 1 | ||||
| 10004 | 31.05.07 | 102 | Eurocard | 164.60 | 30.06.07 | 1 | ||||
| *10004 | *** SUMME *** | 10,586.91 | 10,586.91S* | |||||||
| OFFENE-POSTEN-LISTE | * Debitoren * | per 21.06.07 | <21.06.07/15:13> |
| Kunden-Name: Muster-Mandant | Kunden-Nr.: 2000 | Buchhaltungs-Nr.: 2115 | Wirtschaftsjahr: 07 |
| Fälligkeitsübersicht | Carstenisen | Soll | Haben | Saldo | ||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 0 per 21.06.07 | 21,970.23 | 21,970.23S | ||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 1 per 02.07.07 | 5,992.08 | 5,992.08S | ||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 2 per 11.07.07 | 0.00S | |||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 3 per 21.07.07 | 0.00S | |||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 4 ab 31.07.07 | 0.00S | |||||||||
| Offene Posten Gesamt 82 | 27,962.31 | 27,962.31S | ||||||||
| AP-Summen laufendes Jahr | 126,712.84 | 126,712.84 | ||||||||
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